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国产视频 7月24日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.0935,涨0.01%
发布日期:2024-07-26 04:00    点击次数:144

国产视频 7月24日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.0935,涨0.01%

本站音讯国产视频,7月24日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0935元,累计净值为1.205元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨1.41%国产视频,近1年高涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比104.14%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金13.53%。

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